MACD Nedir?

MACD, Hareketli Ortalama Yakınsama/Uzaklaşma anlamına gelir ve yatırımcıların bir fiyattaki trendi görmek için kullandıkları bir göstergedir. MACD göstergesi, farklı menkul kıymetler (hisse senetleri, kripto para birimleri , opsiyonlar vb.) için kullanılan popüler bir teknik göstergedir.

MACD göstergesinin hesaplanması şu şekildedir:

MACD çizgisi: 12 günlük EMA – 26 günlük EMA

Sinyal çizgisi: MACD çizgisinin 9 günlük EMA’sı

MACD Histogramı: MACD çizgisi – Sinyal çizgisi.

Aşağıdaki örneklerde mavi çizgi MACD çizgisidir. Turuncu çizgi sinyal çizgisidir ve kırmızı mumlar histogramı oluşturur. MACD çizgisi, sinyal çizgisi ve histogram stratejiler için kullanılabilir.

Trendi tespit edin

MACD göstergesini basit bir şekilde şu şekilde okuyabilirsiniz:

Yükseliş trendi durumunda sinyal çizgisi MACD çizgisinin altındadır.

Aşağı yönlü trend durumunda sinyal çizgisi MACD çizgisinin üzerindedir.

Yükseliş trendi

Düşüş eğilimi

MACD göstergesi ile işlem stratejileri

MACD göstergesi birçok işlem stratejisinde kullanılabilir.Aşağıda, hemen kullanmaya başlayabileceğiniz birkaç yaygın örnek vereceğim!

MACD geçişi

Yukarıda belirtildiği gibi, MACD göstergesinden bir etkinin yukarı mı yoksa aşağı mı hareket ettiğini görebilirsiniz.Ardından, hangi çizginin en üst çizgi olduğuna bakarsınız.MACD geçiş stratejisinde, çizgileri geçmeyi uzun veya kısa pozisyon açmak için bir fırsat olarak kullanırsınız.

Aşağıdaki görselde yeşil oklar uzun pozisyona geçme anlarını, kırmızı oklar ise kısa pozisyona geçme anlarını göstermektedir.

Dikkatli bakarsanız, çizgilerin alış ve satış sinyallerinden daha sık kesiştiğini görürsünüz. Birçok göstergede olduğu gibi, çok sık yanlış sinyal almamak için bir filtre kullanmak akıllıca olacaktır.

Bu stratejide, yalnızca iki çizgi 0 ekseninin üstündeyse kısa pozisyon açarsınız ve yalnızca iki çizgi 0 ekseninin altındaysa uzun pozisyon açarsınız.

Aşırı alım / Aşırı satım

MACD göstergesi, bir trend göstergesi olmasının yanı sıra, bir etkinin aşırı alım veya aşırı satım bölgesinde olup olmadığını anlamak için de iyi bir göstergedir. Aşırı alım, bir etkinin fiyatının son zamanlarda çok hızlı yükseldiği anlamına gelir.Aşırı satım ise tam tersi anlamına gelir.Bir etkinin aşırı alım veya aşırı satım bölgesinde olması durumunda, fiyatın kısa süre sonra ters yönde hareket etme olasılığı yüksektir.

MACD göstergesini kullanarak bir etkinin aşırı alım mı yoksa aşırı satım mı olduğunu görmek için MACD göstergesinin histogramını kullanırız.Histogramın içine normalde iki çizgi çizeriz.Üst çizgi, etki içindeki aralığın yükseldiğini, alt çizgi ise etki içindeki aralığın düştüğünü gösterir.

Yukarıdaki resimde görülebileceği gibi, histogram bu etki için normal olan aralığın bir kat üzerinde. Bu yükseliş hareketini, keskin bir düşüş hareketi takip ediyor. Bunu bir işlem sinyali olarak kullanarak, kısa pozisyonla kâr elde edebilirdik.

Ayrışma

Bir etkinin hareket ettiği trendin hala yeterli momentuma sahip olup olmadığını görmek için MACD göstergesini de kullanabilirsiniz. Örneğin, yükseliş trendinde (fiyat grafiğinde) daha düşük bir sinyal çizgisi tepe noktası olan ikinci bir tepe noktası, yükseliş yönlü bir ayrışma olduğunu gösterir. Düşüş trendinde ise daha yüksek bir sinyal çizgisi dip noktası olan ikinci bir dip noktası, düşüş yönlü bir ayrışma olduğunu gösterir.Her iki durumu da bir örnekle açıklamak en iyisidir:

Boğa sapması

Ayı sapması 

Her iki resimde de görüldüğü üzere, ayrışmanın ardından fiyat hareketi ters yönde gerçekleşiyor.

Diğer tüm teknik analiz stratejilerinde olduğu gibi, bir alım veya satım sinyali başka bir indikatör veya fiyatın kendisi tarafından da verildiğinde sinyal daha güçlü hale gelir.